Bluefield Solar Income Fund: Ficha informativa del BSIF de diciembre de 2022

FICHA INFORMATIVA DEL BSIF

A 31 de diciembre de 2022

ESTADÍSTICAS CLAVE

Acciones ordinarias emitidas

611.452.217

Precio de la acción

136.00p

Capitalización de mercado

831 millones de libras esterlinas

NAV1

870,7 millones de libras esterlinas

Valor liquidativo por acción ordinaria1

142.4p

Prima/Descuento al valor liquidativo

-4,49%

Gastos corrientes de AIC2

(basado en el cálculo del 31 de diciembre de 2022)

1,04%

Apalancamiento (como porcentaje del GAV)1

38,0%

Dividendo objetivo por acción ordinaria

8.40p pa

Rendimiento de dividendos (basado en el dividendo objetivo)

6,18% anual

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Listado

Bolsa de Valores de Londres

Segmento Premium

Inclusión del índice

FTSE 250

Entró en vigor la promoción al FTSE 250

al cierre del mercado el 16 de septiembre de 2022

SEDOL

BB0RDB9

ES EN

GG00BB0RDB98

Número registrado

56708

Corazón

BSIF.L

Pagos de dividendos

Trimestral

Fin de año financiero

30 de junio

Sitio web

www.bluefieldsif.com

JUNTA DIRECTIVA

Silla

Juan Scott

Director Independiente Senior

Michael Gibbons

Presidente del Comité de Auditoría

Paul Le Página

Director

Meriel Lenfestey

Director

Elizabeth Burne

Director (Retirado el 22 de febrero de 2023)

John Rennocks

INTRODUCCIÓN

Bluefield Solar Income Fund Limited ("BSIF" o la "Compañía") se centra, principalmente, en adquirir y gestionar activos de infraestructura de energía renovable con sede en el Reino Unido para generar dividendos estables a largo plazo para sus accionistas y al mismo tiempo promover la

descarbonización del sistema energético.

DESTACADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

DIVIDENDOS

OBJETIVO DE INVERSIÓN

La Compañía busca brindar a los Accionistas un rendimiento atractivo y sostenible, principalmente en forma de distribuciones de ingresos trimestrales, invirtiendo en una cartera de activos de infraestructura de energía renovable a gran escala con sede en el Reino Unido.

RESUMEN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La Compañía invierte en infraestructura de energía solar de larga duración en el Reino Unido, además de tener la capacidad de invertir de forma minoritaria en otros activos de energía renovable (incluidos activos no subsidiados) y activos de almacenamiento de energía. Esta exposición minoritaria se limitará a un máximo del 25 por ciento. del Valor Activo Bruto ("GAV") de la Compañía calculado en el momento de la inversión.

Ningún activo individual (excluyendo cualquier financiación de terceros o financiación de deuda en dicho activo) representará, en el momento de la adquisición, más del 25 por ciento. del valor liquidativo vigente ("NAV").

La financiación total sin recurso dentro de la cartera no excederá el 50 por ciento. del GAV predominante. La deuda a corto plazo para facilitar la adquisición de inversiones (cuando se toma en conjunto con la financiación del proyecto mencionada anteriormente) también se limitará a no exceder el 50 por ciento. de GAV.

Consulte el sitio web de la Compañía para conocer la política de inversión completa.

Oficina registrada

PO Box 286, Planta 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY1www.bluefieldsif.com

FICHA INFORMATIVA BSIF 31 de diciembre de 2022

ESG Y SOSTENIBILIDAD

La Compañía continúa avanzando a buen ritmo en la implementación de su estrategia ESG y recientemente cumplió con sus requisitos de presentación de informes de Nivel 2 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). En relación con esto, una evaluación reciente determinó que el portafolio actual de la Compañía está 100% alineado con la Taxonomía de la UE. Durante el período intermedio, la Compañía también adoptó una Política de Inversión Sostenible y estableció un comité ESG.

CIFRAS BASADAS EN DATOS DE GENERACIÓN PREVISTAS PARA EL PERIODO 1 DE JULIO DE 2022 - 30

JUNIO 2023

GWh de renovables

Previsión CO2e anual

Casas alimentadas con

energía generada

ahorro (toneladas)

energía renovable

>847

>163.000

>292.000

Otros condados

Wiltshire

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

11,9%

14,4%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Leicestershire 1,3%

Sussex 1,4%

Irlanda del Norte 1,6%

Gloucestershire 1,8%

Derbyshire 2,1%

norfolk

Cambridgeshire 3,2%

13,1%

GEOGRÁFICO

Voltereta 4,6%

ANÁLISIS

4.0 República de China

0,7%

Dorset 4,6%

Adaptar

2.0 República de China

Hampshire

7,6%

3,4%

9,1%

0,9 República de China 3,6%

Devon 5,2%

1 República de China 2,1%

1.6 República de China

13,1%

Lincolnshire

Oxfordshire

5,4%

7,6%

Cornualles

kent

1.2 República de China

6,1%

6,6%

18,0%

SUBVENCIÓN

ESQUEMA

TECNOLOGÍA

CAPACIDAD (MWP)

ESTADO

Energía solar fotovoltaica

754.3

Operacional

1.3 República de China

1.4 República de China

Eólica terrestre

58.3

Operacional

8,9%

40,5%

Total

812.6

Nota: Los porcentajes del gráfico se basan en la capacidad.

Oficina registrada

PO Box 286, Planta 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY2www.bluefieldsif.com

FICHA INFORMATIVA BSIF 31 de diciembre de 2022

OPERACIONAL

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TURBINA EÓLICA

GRANJA EÓLICA

SOLARES FV

MICRO SITIOS

<5MWp

5 - 10 MWp

10 - 45MWp

>45MWp

Oficina registrada

PO Box 286, Planta 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY3www.bluefieldsif.com

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ASESOR DE INVERSIONES

Bluefield Partners LLP

Bluefield Partners LLP se estableció en 2009 y es un asesor de inversiones para empresas y fondos.

Plaza de la calle 6 nueva

invertir en infraestructura de energía renovable. Tiene una trayectoria comprobada en la selección, adquisición y

Londres, EC4A 3BF

supervisión de activos energéticos a gran escala en el Reino Unido y Europa.

Teléfono: +44 (0) 207 078 0020

El equipo de Bluefield ha estado involucrado en más de £6,5 mil millones de fondos y/o transacciones renovables en ambos

Correo electrónico: [email protected]

Reino Unido y Europa, incluidos más de mil millones de libras esterlinas para BSIF en el Reino Unido desde diciembre de 2011.

W: www.bluefieldllp.com

Bluefield Partners LLP ha liderado las adquisiciones y actualmente asesora sobre más de 200 empresas de energía solar fotovoltaica y eólica.

Contacto clave:

Activos en el Reino Unido y Europa que están situados de forma agrícola, comercial o industrial. Basado en su

James Armstrong

Oficina de Londres, cuenta con el respaldo de un equipo dedicado y experimentado de expertos en inversiones, asuntos legales y de cartera.

Socio director

ejecutivos. Bluefield Partners LLP fue nombrado asesor de inversiones de Bluefield Solar en junio de 2013.

Patrocinador, corredor y asesor financiero

Administrador y secretario de la empresa

Relaciones públicas

Numis Securities Limited

Administración de Ocorian (Guernsey) Limited

Buchanan

45 Calle Gresham

PO Box 286, Piso 2, Trafalgar Court,

107 Lado barato

Londres, EC2V 7BF

Bancos, Puerto de San Pedro,

Londres, EC2V 6DN

Guernesey GY1 4LY

Contacto:

Contacto:

Contacto:

Tod Davis/David Benda

Kevin Smith

Henry Harrison-Topham / Henry Wilson

Teléfono: +44 (0)207 260 1000

Teléfono: +44 (0)1481 742 742

Teléfono: +44 (0)207 466 5000

E:[email protected]

E: [email protected]

E: [email protected]

Registrador

Agente receptor y agente de transferencias en el Reino Unido

Banqueros principales

Servicios de mercado de enlaces (Guernsey) Limited

Servicios de activos de enlace limitados

NatWest Internacional plc

Casa Mont Crevelt

Acciones corporativas

Calle principal 35

Avenida Bulwer, St Sampson

El Registro

Puerto de San Pedro

Guernesey, GY2 4LH

34 Beckenham Road

Guernesey, GY1 4BE

Beckenham, Kent, BR3 4TU

LÍNEA DE AYUDA:

0871 664 03000

+44 (0) 20 3219 8800 (EN EL EXTRANJERO)

CALENDARIO CORPORATIVO

Semestre financiero de la empresa

31 de diciembre de 2022

Primer dividendo a cuenta que se declarará respecto del ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2023

23 enero 2023

Anuncio de resultados provisionales con respecto al ejercicio financiero que finaliza el 30 de junio de 2023

28 febrero 2023

Segundo dividendo a cuenta que se declarará con respecto al ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2023

mayo 2023

Fin del año financiero de la empresa

30 junio 2023

Tercer dividendo a cuenta que se declarará respecto del ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2023

julio 2023

Anuncio de resultados anuales con respecto al ejercicio financiero que finaliza el 30 de junio de 2023

Septiembre 2023

Cuarto dividendo a cuenta que se declarará con respecto al ejercicio financiero que finaliza el 30 de junio de 2023

Septiembre 2023

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta hoja informativa ("hoja informativa") en relación con Bluefield Solar Income Fund ("BSIF") ha sido preparada por BSIF y está siendo emitida por Bluefield Partners LLP ("Bluefield"), que está autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad de conducta financiera.

Sin oferta: esta hoja informativa se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar ningún valor en ninguna jurisdicción. En particular, esta hoja informativa no está dirigida ni destinada a ser distribuida o utilizada por ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente o esté ubicada en cualquier jurisdicción donde dicha distribución, publicación, disponibilidad o uso sería contrario a la ley aplicable o regulación o requeriría algún registro o licencia dentro de dicha jurisdicción. Esta hoja informativa no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como, ninguna oferta de venta, colocación o suscripción, ni solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir, ningún interés en ningún fondo y/o vehículo en ninguna jurisdicción. , incluidos los Estados Unidos, ni él ni ninguna parte del mismo debe constituir la base de ningún contrato o compromiso de ningún tipo, ni ser considerado en relación con él, en ninguna jurisdicción, incluidos los Estados Unidos.

No es un consejo: la información contenida en esta hoja informativa no pretende ser, ni debe interpretarse como, un consejo de inversión, financiero, legal, fiscal o de otro tipo, y no es una recomendación, respaldo o representación en cuanto a la idoneidad de cualquier inversión. Debe buscar asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros; no se hace ninguna declaración de que cualquier inversión obtendrá o probablemente logrará ganancias o pérdidas similares a las logradas en el pasado, o que se evitarán pérdidas significativas. Capital en Riesgo.

Sin aprobación por parte de las autoridades reguladoras: el contenido de esta hoja informativa no ha sido aprobado por ninguna autoridad supervisora ​​o comisión de valores en ninguna jurisdicción.

Oficina registrada

PO Box 286, Planta 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY4www.bluefieldsif.com

Archivos adjuntos

Descargo de responsabilidad

Fondo de ingresos solares Bluefield Limitedpublicó este contenido en30 julio 2023 y es el único responsable de la información contenida en el mismo. Distribuido por Público, sin editar ni alterar, en29 de julio de 2023 23:35:21 UTC.